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주식부자/알기쉬운 주식공부27

ROE,ROA 계산으로 고수익 종목 찾기 고수익 종목, 무엇으로 알아보나? ROE와 ROA ROA(총 자산 순이익률) 기업가치를 파악할 때 수익성 분석에 가장 많이 쓰는 지표가 ROA와 ROE입니다. ROA는 일정기간 동안 기업이 올린 순이익을 총자산으로 나눈 지표입니다. 총 자산수익률, 총 자산이익률이라고도 합니다. ROA(총 자산이익률,%) = 순이익 / 총 자산 x 100 ROA 수치가 높을수록 수익성이 좋고 기업 가치도 오릅니다. 다른 조건이 같다면 ROA가 높은 종목을 사는 게 좋습니다 ROE(자기 자본 이익률) ROE는 자기 자본이익률, 자기 자본수익률이라고도 부릅니다 ROA는 자기 자본과 부채를 합한 총자산을 동원해 얼마나 순수익을 냈는지 계산하지만 ROE는 총 자산 중 자기 자본만 써서 얼마나 순이익을 냈는지를 계산하는 수익성 지.. 2023. 4. 28.
부채 높은 종목 알아보기 빚 많아 위험한 종목, 무엇으로 알아볼까? 안정성 지표 기업의 재무유동성과 안정성을 나타내는 지표 기업의 장기지급능력을 측정하는 지표로, 부채가 핵심 요소이기 때문에 레버리지 비율이라고도 합니다. 부채비율 기업의 자산 중 부채가 차지하는 비율 부채비율은 자기 자본에 비해 얼마나 많은 부채를 사용하는지 측정하는 지표입니다. 부채비율이 지나치게 높아지면 기업의 위험성이 증가하기 때문에 보통 기업의 부채비율은 200% 이하가 좋습니다. 부채비율(%) = 부채총계/자본총계 x 100 이자보상배율 기업의 빚 감당능력 지표를 보자 기업을 운영하다 보면 돈을 빌리거나 회사채를 발행해 사업자금을 빌려 썼다면 이자를 치러야 합니다 이자 비용은 사업이 잘 안 되는 기업에게는 부담이 됩니다 영업이익이나 영업 외 수익이 줄어.. 2023. 4. 27.
가치주와 성장주 차이, 어떻게 다른가? 가치주와 성장주의 차이 비교하기 가치주 vs 성장주 가치주란 우량 하지만 시세는 저평가 종목 가치주란 수익, 영업실적, 자산 가치가 우량하지만 시세는 저평가된 종목 보통 기업규모나, 시장 점유율 면에서 업종을 대표하는 저평가 우량주 가치주는 수익이 높아서 EPS는 높지만 시세가 낮아 PER가 낮습니다 그래서 당장 시세가 높지는 않지만 수익, 시세 변동폭이 작아 언제든 제대로 평가받기만 하면 큰 수익을 올릴 수 있는 잠재력이 있어 보수적 투자자가 선호합니다 PER가 낮은 종목을 사야하는 이유 PER 의미와 낮아야 좋은 이유 PER 의미 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 비교지수 PER란 Price Earnings Ratio의 약자입니다. 주가를 주당순이익으로 나눠 비율을 구합니다. PER는 주가를 주당순이익.. 2023. 4. 26.
PER가 낮은 종목을 사야하는 이유 PER 의미와 낮아야 좋은 이유 PER 의미 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 비교지수 PER란 Price Earnings Ratio의 약자입니다. 주가를 주당순이익으로 나눠 비율을 구합니다. PER는 주가를 주당순이익(EPS)으로 나누므로, 주당 순이익이 클수록 작아지고 주가가 높을수록 커집니다. 예를 들어 현재 시세가 주당 1만원, EPS가 2500원이면 PER는 4배가 되죠. 이 의미는 회사의 1주당 수익지수가 1이라면, 현재 주가가 4배가 비싼 수준이라는 의미입니다. PER가 낮은 종목이 저평가 된 종목으로 흔히 말하는 밸류에이션이 낮은 종목입니다. PER가 높으면 수익에 비해 주가가 고평가 상태 PER가 낮으면 수익에 비해 주가가 저평가 상태 PER의 활용 PER는 상대적 지수 PER 값만 가지고.. 2023. 4. 26.
EPS 높은 종목을 사야하는 이유 왜 EPS 높은 종목을 사야 할까? EPS의 의미 주당순수익 = EPS = 고고익선 주당순수익, EPS는 Earnings Per Share의 약자입니다 순이익은 기업이 일정기간 벌어들인 수입에서 비용, 세금까지 빼고 남은 이익이며, 주당순수익은 순이익을 회사가 발행한 주식을 총수로 나눴을 때 1주당 순이익이 얼마나 남는지를 나타냅니다. 계산식에서 보듯 EPS는 순이익 규모가 클수록, 발행주식수가 적을수록 값이 커집니다. 즉, EPS가 클수록 주당 순수익 ▲ 기업 수익성 ▲ 주가상승 가능성 ▲ 단, EPS는 순이익 규모와 발행주식수가 서로 반비례 관계이므로 순익이 크더라도 발행주식수가 많으면 커지지 않습니다. EPS의 활용 EPS가 높은 종목을 선정해라 EPS는 투자종목을 고르기에 유용한 지표입니다. 위에.. 2023. 4. 26.
영업이익,순이익 좋은 종목 어떻게 알수 있을까? 영업실적 좋은 종목은? 재무제표 분석하기 포괄손익계산 영업이익 실적, 즉 기업이 이익을 냈는지 손실을 냈는지를 보려면 재무제표를 봐야 합니다 재무제표는 크게 포괄손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표로 나뉩니다. 포괄손익계산서의 항목은 아래와 같습니다 포괄손익계산서는 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익 등 4가지로 구분합니다 1. 매출액: 제품과 서비스를 팔아 얻는 금액 2. 매출원가: 원자재 구입, 임금, 회사를 운영하는 전반적인 제반 비용 3. 매출총이익: 매출액 - 매출원가를 빼고 남은 이익, 매출이익이라고도 합니다 4. 영업이익: 매출총이익 - 판매비 - 관리비를 제외한 이익, 기업이 본업으로 번 이익 * 매출액 < 매출원가+판매비+관리비 = 영업손실 5. 영업 외 이익: 기업도 예금이나 주.. 2023. 4. 26.

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